| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 415.00 | 353.00 | 17 062.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 6 127.00 | 18 393.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 17 656.00 | 53 057.00 | 70 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 208.00 | 24 136.00 | 1 982 072.00 | 2 006 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 222 501.00 | | 222 501.00 | 222 501.00 |
CF Disponibilités | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 251.00 | | 327 251.00 | 327 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 459.00 | 24 136.00 | 2 309 324.00 | 2 333 459.00 |
CU Autres participations | 1 893 560.00 | | 1 893 560.00 | 1 893 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 020.00 | 1 710 020.00 | | 1 710 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 15 078.00 | | 19 687.00 |
DG Autres réserves | 276 545.00 | 260 396.00 | | 276 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 876.00 | 92 189.00 | | 90 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 129.00 | 2 077 683.00 | | 2 097 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 560.00 | 115 508.00 | | 90 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 042.00 | 84 218.00 | | 104 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 047.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | 11 337.00 | | 13 365.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 726.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 195.00 | 213 836.00 | | 212 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 324.00 | 2 291 519.00 | | 2 309 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 20 000.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 20 000.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300.00 | 363.00 | | -300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -300.00 | 12 274.00 | | -300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 7 726.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 5 148.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 637.00 | 190 778.00 | | 188 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 761.00 | 98 589.00 | | 97 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 876.00 | 92 189.00 | | 90 876.00 |