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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AP Constructions | 583.00 | 273.00 | 310.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 14 844.00 | 17 118.00 | 31 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 402.00 | 18 763.00 | 22 639.00 | 41 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 736.00 | | 336 736.00 | 336 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 138.00 | 18 763.00 | 359 375.00 | 378 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 932.00 | 53 735.00 | | 177 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 233.00 | 124 197.00 | | 92 233.00 |
DL TOTAL (I) | 281 165.00 | 188 932.00 | | 281 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 805.00 | 45 500.00 | | 46 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 874.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 870.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751.00 | 29 227.00 | | 23 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 4 956.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 210.00 | 81 427.00 | | 78 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 375.00 | 270 359.00 | | 359 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 861.00 | -24 542.00 | 232 319.00 | 256 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 861.00 | -24 542.00 | 232 319.00 | 256 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 640.00 | 10 730.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | 43.00 | | -43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 2.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 45.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -42.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 310.00 | 33 195.00 | | 43 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 122.00 | 206 875.00 | | 235 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 889.00 | 82 678.00 | | 142 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 233.00 | 124 197.00 | | 92 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 111.00 | | 5 853.00 | 36 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 41 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 32 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | | 1 353.00 | 31 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 4 500.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 355.00 | 5 436.00 | 29.00 | 13 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 5 436.00 | 29.00 | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 805.00 | 3 540.00 | 14 738.00 | 46 805.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446.00 | 1 236.00 | 5 210.00 | 6 446.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 210.00 | 34 945.00 | 14 738.00 | 78 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 1 641.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 14 780.00 | 12 193.00 | | 14 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 589.00 | 9 427.00 | | 9 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 245.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 245.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 372.00 | 43 528.00 | | 51 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 124.00 | 5 939.00 | | 9 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 038.00 | 23 262.00 | | 26 038.00 |