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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 5 773.00 | 1 153.00 | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | 2 806.00 | 2 735.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 360.00 | 8 579.00 | 5 781.00 | 14 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 093.00 | 8 579.00 | 36 514.00 | 45 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 820.00 | -15 818.00 | | 17 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 508.00 | 33 638.00 | | -44 508.00 |
DL TOTAL (I) | -16 687.00 | 27 820.00 | | -16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 30 375.00 | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 16 610.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 34 801.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 201.00 | 82 249.00 | | 53 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 514.00 | 110 070.00 | | 36 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 201.00 | 82 249.00 | | 53 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 5 429.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 5 429.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -5 429.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 106.00 | 232 014.00 | | 118 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 614.00 | 198 376.00 | | 162 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 508.00 | 33 638.00 | | -44 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 276.00 | | 1 083.00 | 13 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | | 1 083.00 | 11 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 2 244.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 2 244.00 | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 382.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | 13 248.00 | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 28 057.00 | 25 741.00 | | 28 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 417.00 | 12 288.00 | | 15 417.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 065.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 1 095.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 1 477.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 330.00 | 52 909.00 | | 54 330.00 |