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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 317.00 | 47 180.00 | 64 137.00 | 111 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 211.00 | | 684 211.00 | 684 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 417.00 | 124 292.00 | 54 126.00 | 178 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 009.00 | 171 472.00 | 854 537.00 | 1 026 009.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 839.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 631.00 | 14 009.00 | 1 454 622.00 | 1 468 631.00 |
BZ Autres créances | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 416 790.00 | | 416 790.00 | 416 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 945.00 | 48 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 813.00 | 14 009.00 | 2 534 804.00 | 2 548 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 822.00 | 185 481.00 | 3 389 342.00 | 3 574 822.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 812.00 | 265 185.00 | | 266 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 786.00 | 296 786.00 | | 296 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
DG Autres réserves | 57 537.00 | 59 164.00 | | 57 537.00 |
DH Report à nouveau | -67 923.00 | | | -67 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 595.00 | -67 923.00 | | 90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 664 017.00 | 573 422.00 | | 664 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 696.00 | 453 674.00 | | 683 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 166.00 | 175 619.00 | | 274 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 944.00 | 611 990.00 | | 1 240 944.00 |
EA Autres dettes | 472 345.00 | | | 472 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 324.00 | 1 241 666.00 | | 2 725 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 342.00 | 1 815 088.00 | | 3 389 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 163 704.00 | 29 895.00 | 37 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 55 527.00 | 9 005.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 108 177.00 | 20 890.00 | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 8 709.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 8 709.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 8 709.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 168.00 | 274 168.00 | | 274 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 942.00 | 1 240 942.00 | | 1 240 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 345.00 | 472 345.00 | | 472 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 696.00 | 160 978.00 | 501 743.00 | 683 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121 682.00 | 2 104 871.00 | 16 811.00 | 2 121 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 980.00 | 2 104 871.00 | 65 109.00 | 2 169 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 324.00 | 2 202 606.00 | 501 743.00 | 2 725 324.00 |