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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AH Fonds commercial | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 18 428.00 | 46 913.00 | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 27 034.00 | 10 983.00 | 38 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 181.00 | 63 547.00 | 164 634.00 | 228 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 719.00 | 5 910.00 | 235 809.00 | 241 719.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 714.00 | 5 910.00 | 479 803.00 | 485 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 895.00 | 69 457.00 | 644 438.00 | 713 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 431.00 | | | -521 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 809.00 | | | -30 809.00 |
DL TOTAL (I) | -452 240.00 | | | -452 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 928.00 | | | 915 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 678.00 | | | 1 096 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 438.00 | | | 644 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 457.00 | | | 1 096 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 979.00 | | 51 934.00 | 184 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 228 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 103 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 156.00 | | 51 934.00 | 60 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 706.00 | 15 677.00 | 3 837.00 | 51 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | 94.00 | | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 3 676.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 392.00 | 11 906.00 | 3 837.00 | 37 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 1 003.00 | 5 910.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 1 003.00 | 5 910.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 1 003.00 | 5 910.00 | 4 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 928.00 | 915 928.00 | | 915 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 022.00 | 250 141.00 | 9 881.00 | 260 022.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 457.00 | 1 096 457.00 | | 1 096 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |