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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 9 656.00 | 3 571.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 37 476.00 | 15 222.00 | 52 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 524.00 | 47 132.00 | 20 392.00 | 67 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 713.00 | 7 193.00 | 366 520.00 | 373 713.00 |
BZ Autres créances | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 300 528.00 | | 300 528.00 | 300 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 489.00 | 7 193.00 | 884 297.00 | 891 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 013.00 | 54 324.00 | 904 689.00 | 959 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 291.00 | 349 999.00 | | 418 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 360.00 | 136 592.00 | | 111 360.00 |
DL TOTAL (I) | 584 651.00 | 541 591.00 | | 584 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 771.00 | 187 720.00 | | 148 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 30 473.00 | | 140 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 60 222.00 | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 128.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 038.00 | 278 544.00 | | 320 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 689.00 | 820 134.00 | | 904 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 199.00 | 125 606.00 | | 211 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 735.00 | | 2 313.00 | 85 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 67 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 65 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 136.00 | | 2 313.00 | 84 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 713.00 | 16 036.00 | 3 617.00 | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 713.00 | 16 036.00 | 3 617.00 | 34 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 712.00 | 373 712.00 | | 373 712.00 |
VC Groupe et associés | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 610.00 | 576 011.00 | 1 599.00 | 577 610.00 |