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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 397.00 | 153 701.00 | 62 696.00 | 216 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 11 371.00 | 6 205.00 | 17 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 270.00 | | 494 270.00 | 494 270.00 |
AX Avances et acomptes | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 562.00 | 172 572.00 | 669 990.00 | 842 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 044.00 | 11.00 | 503 032.00 | 503 044.00 |
BZ Autres créances | 327 708.00 | | 327 708.00 | 327 708.00 |
CF Disponibilités | 1 353 520.00 | | 1 353 520.00 | 1 353 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 677.00 | 11.00 | 2 233 665.00 | 2 233 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 239.00 | 172 584.00 | 2 903 655.00 | 3 076 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 577 388.00 | 174 814.00 | | 577 388.00 |
DH Report à nouveau | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 106.00 | 402 575.00 | | 742 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 529.00 | 151 245.00 | | 244 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 036.00 | 890 647.00 | | 1 726 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 145.00 | 47 402.00 | | 319 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 408.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 292.00 | 201 399.00 | | 209 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 025.00 | 215 051.00 | | 396 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 25 227.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 618.00 | 489 487.00 | | 1 177 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 655.00 | 1 380 134.00 | | 2 903 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 960.00 | 462 805.00 | | 1 171 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789 537.00 | | 2 789 537.00 | 2 789 537.00 |
FG Production vendue services | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 691.00 | | 2 790 691.00 | 2 790 691.00 |
FM Production stockée | | | -2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 4 344.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 4 344.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 120.00 | 3 166.00 | | 43 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 120.00 | 3 166.00 | | 43 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 1 178.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 712.00 | 149 138.00 | | 261 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 702.00 | 1 632 153.00 | | 2 858 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 597.00 | 1 229 579.00 | | 2 116 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 106.00 | 402 575.00 | | 742 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 094.00 | | 561 588.00 | 324 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 120.00 | 842 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 120.00 | 831 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 594.00 | | 561 588.00 | 312 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 445.00 | 33 127.00 | | 139 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 945.00 | 33 127.00 | | 131 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 687.00 | 249 687.00 | | 249 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 503 020.00 | 503 020.00 | | 503 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 145.00 | 313 487.00 | 5 658.00 | 319 145.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VP Divers | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 108.00 | 832 108.00 | | 832 108.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 618.00 | 1 171 960.00 | 5 658.00 | 1 177 618.00 |