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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 677.00 | | 1 239 677.00 | 1 239 677.00 |
BZ Autres créances | 10 923 220.00 | | 10 923 220.00 | 10 923 220.00 |
CF Disponibilités | 1 065 983.00 | | 1 065 983.00 | 1 065 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 228 880.00 | | 13 228 880.00 | 13 228 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 364 138.00 | | 13 364 138.00 | 13 364 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 131.00 | 2 346.00 | | 1 700 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 555.00 | 3 499 267.00 | | 536 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 854.00 | -3 055 276.00 | | -1 016 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025 249.00 | -1 460 845.00 | | 9 025 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245 081.00 | -1 014 508.00 | | 10 245 081.00 |
DN Avances conditionnées | | 473 273.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 473 273.00 | | |
DP Provisions pour risques | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 514 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 306.00 | 27 103.00 | | 1 988 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 757.00 | 183 681.00 | | 85 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 059.00 | 384 060.00 | | 986 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 122.00 | 1 762 535.00 | | 3 060 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 364 138.00 | 1 221 300.00 | | 13 364 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 607.00 | 33 806.00 | | 63 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950 284.00 | | | 10 950 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013 891.00 | 33 806.00 | | 11 013 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 13 000.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 830.00 | 13 000.00 | | 129 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 884 061.00 | 20 806.00 | | 10 884 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 919.00 | -404 925.00 | | 523 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 466.00 | 482 519.00 | | 12 244 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 217.00 | 1 943 365.00 | | 3 219 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 025 249.00 | -1 460 845.00 | | 9 025 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 520.00 | | 58 936.00 | 311 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | 95 000.00 | 76 323.00 | 7 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 434.00 | 283 700.00 | 76 323.00 | 10 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 180 902.00 | | 2 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 951.00 | | 5 386.00 | 177 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 771.00 | | 53 550.00 | 125 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 353.00 | 18 358.00 | 98 710.00 | 80 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 950.00 | 7 150.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 152.00 | 16 408.00 | 91 560.00 | 75 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 639.00 | 279 639.00 | | 279 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 920.00 | 523 920.00 | | 523 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 677.00 | 1 239 677.00 | | 1 239 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 306.00 | 1 988 306.00 | | 1 988 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 721.00 | | | 1 165 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891 693.00 | 10 891 693.00 | | 10 891 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 220.00 | 12 162 897.00 | 76 323.00 | 12 239 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 122.00 | 3 060 122.00 | | 3 060 122.00 |