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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 602.00 | 34 441.00 | 29 162.00 | 63 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 259.00 | 69 230.00 | 176 030.00 | 245 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 159.00 | 103 670.00 | 251 488.00 | 355 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BT Marchandises | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 341 861.00 | | 341 861.00 | 341 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 896.00 | | 631 896.00 | 631 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 055.00 | 103 670.00 | 883 384.00 | 987 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 488.00 | 346 159.00 | | 419 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 827.00 | 73 329.00 | | 140 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 566 836.00 | 424 988.00 | | 566 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 895.00 | 240 590.00 | | 162 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 5 706.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 547.00 | 64 575.00 | | 71 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 56 270.00 | | 74 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 549.00 | 367 238.00 | | 316 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 384.00 | 792 225.00 | | 883 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 230.00 | | 11 778.00 | 349 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 355 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 308 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 410.00 | | 11 301.00 | 303 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 477.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 392.00 | 40 128.00 | 5 850.00 | 69 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | 40 128.00 | 5 850.00 | 69 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 895.00 | 42 943.00 | 107 010.00 | 162 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 993.00 | 106 516.00 | 477.00 | 106 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 549.00 | 196 596.00 | 107 010.00 | 316 549.00 |