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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 8 644.00 | 6 577.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 246.00 | 53 843.00 | 44 403.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 067.00 | 62 487.00 | 52 579.00 | 115 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 825 727.00 | -825 727.00 | |
BT Marchandises | 3 968 233.00 | | 3 968 233.00 | 3 968 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 166.00 | | 1 482 166.00 | 1 482 166.00 |
BZ Autres créances | 5 410 197.00 | | 5 410 197.00 | 5 410 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 990.00 | 825 727.00 | 10 092 263.00 | 10 917 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 056.00 | 888 214.00 | 10 144 842.00 | 11 033 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DH Report à nouveau | 384 844.00 | -154 435.00 | | 384 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 487.00 | 567 663.00 | | 1 074 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 715.00 | 3 413 228.00 | | 4 487 715.00 |
DP Provisions pour risques | 972 840.00 | 950 465.00 | | 972 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 840.00 | 950 465.00 | | 972 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 820.00 | 3 845 709.00 | | 4 096 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 467.00 | 294 786.00 | | 587 467.00 |
EA Autres dettes | | 78 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 684 287.00 | 4 640 680.00 | | 4 684 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 842.00 | 9 004 373.00 | | 10 144 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 287.00 | 4 640 680.00 | | 4 684 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 502 215.00 | 880 214.00 | 27 382 429.00 | 26 502 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 502 215.00 | 880 214.00 | 27 382 429.00 | 26 502 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 750 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 221 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 250 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 18 865.00 | | 9 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 341 644.00 | 4 069 816.00 | | 3 341 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 078.00 | 52 967.00 | | 234 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 078.00 | 52 967.00 | | 234 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 285.00 | 225 067.00 | | 188 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321.00 | 17 243.00 | | 22 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 606.00 | 242 311.00 | | 210 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 472.00 | -189 343.00 | | 23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 593.00 | 63 692.00 | | 424 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 984 616.00 | 34 807 378.00 | | 27 984 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 910 129.00 | 34 239 716.00 | | 26 910 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 487.00 | 567 663.00 | | 1 074 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | 4 438.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 847.00 | | 37 080.00 | 244 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 860.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 860.00 | 115 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | 1 422.00 | 13 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | | 35 658.00 | 62 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 185.00 | 11 302.00 | | 51 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 1 751.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 292.00 | 9 551.00 | | 44 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 465.00 | 22 375.00 | | 950 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 662.00 | 685 273.00 | 358 208.00 | 498 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 662.00 | 685 273.00 | 358 208.00 | 498 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 127.00 | 707 648.00 | 358 208.00 | 1 449 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 647.00 | 358 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 820.00 | 4 096 820.00 | | 4 096 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 182.00 | 368 182.00 | | 368 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 166.00 | 1 482 166.00 | | 1 482 166.00 |
VB T. V. A. | 680 634.00 | 680 634.00 | | 680 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 198 601.00 | 4 198 601.00 | | 4 198 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 553.00 | 522 553.00 | | 522 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 163.00 | 6 914 163.00 | | 6 914 163.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 287.00 | 4 684 287.00 | | 4 684 287.00 |