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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982 313.00 | | 7 982 313.00 | 7 982 313.00 |
BZ Autres créances | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CF Disponibilités | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 714.00 | | 8 164 714.00 | 8 164 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 334.00 | | 8 204 334.00 | 8 204 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 521.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -147 038.00 | -167 886.00 | | -147 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 782.00 | 21 946.00 | | 23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 178 363.00 | 154 581.00 | | 178 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782 223.00 | 7 176 433.00 | | 7 782 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 389.00 | 196 678.00 | | 217 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 27 475.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 970.00 | 7 400 585.00 | | 8 025 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 334.00 | 7 555 167.00 | | 8 204 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 025 970.00 | 7 400 585.00 | | 8 025 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 584 854.00 | 584 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 584 854.00 | 584 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 535.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 859.00 | 1 179 409.00 | | 584 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 077.00 | 1 157 463.00 | | 561 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 782.00 | 21 946.00 | | 23 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 588.00 | | 39 619.00 | 332 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 025.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 588.00 | 39 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 563.00 | 17 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 563.00 | | 17 119.00 | 258 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 025.00 | | 22 500.00 | 74 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 582.00 | 3 981.00 | 258 563.00 | 254 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 582.00 | 3 981.00 | 258 563.00 | 254 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 389.00 | 217 389.00 | | 217 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 982 313.00 | 7 982 313.00 | | 7 982 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 782 223.00 | 7 782 223.00 | | 7 782 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034 069.00 | 8 011 569.00 | 22 500.00 | 8 034 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 970.00 | 8 025 970.00 | | 8 025 970.00 |