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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 178 287.00 | 787 268.00 | 2 391 019.00 | 3 178 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 577.00 | 57 210.00 | 85 366.00 | 142 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 028.00 | 844 479.00 | 2 487 548.00 | 3 332 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 718.00 | 844 479.00 | 2 715 239.00 | 3 559 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 073.00 | 65 168.00 | | 98 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | 32 905.00 | | 41 891.00 |
DL TOTAL (I) | 148 765.00 | 106 873.00 | | 148 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 769.00 | 2 479 361.00 | | 2 244 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 408.00 | 100 145.00 | | 108 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 116.00 | 122 441.00 | | 68 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | 39 079.00 | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | | 19 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 694.00 | 168 107.00 | | 137 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 473.00 | 2 928 715.00 | | 2 566 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 239.00 | 3 035 589.00 | | 2 715 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 061.00 | 2 928 715.00 | | 565 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 796.00 | 11 611.00 | | 6 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 730.00 | | 337 730.00 | 337 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 730.00 | | 337 730.00 | 337 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 792.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 542.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 542.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 6 753.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 12 709.00 | | 8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 740.00 | 388 258.00 | | 389 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 849.00 | 355 352.00 | | 347 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 891.00 | 32 905.00 | | 41 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 028.00 | | | 3 332 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 865.00 | | | 3 320 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 686.00 | 161 792.00 | 844 479.00 | 682 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 686.00 | 161 792.00 | 844 479.00 | 682 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973.00 | 236 560.00 | 970 818.00 | 2 237 973.00 |
VI Groupe et associés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 571.00 | | | 229 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 473.00 | 565 061.00 | 970 818.00 | 2 566 473.00 |