| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | 133 186.00 | 92 814.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 480.00 | 1 080.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 891.00 | 14 110.00 | 8 781.00 | 22 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 15 143.00 | 7 398.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 755.00 | 176 919.00 | 110 836.00 | 287 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 534.00 | 176 919.00 | 119 615.00 | 296 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 574.00 | -81 695.00 | | -61 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 20 121.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | -51 487.00 | -60 574.00 | | -51 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 703.00 | 190 949.00 | | 116 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | 28 806.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 783.00 | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 21 002.00 | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 102.00 | 259 541.00 | | 171 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 615.00 | 198 967.00 | | 119 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 102.00 | 174 255.00 | | 171 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 415.00 | | 267 415.00 | 267 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 415.00 | | 267 415.00 | 267 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 239.00 | 11 824.00 | | 15 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 195.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 3 660.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 419.00 | 233 740.00 | | 267 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 332.00 | 213 620.00 | | 258 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | 20 121.00 | | 9 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 182.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 607.00 | 27 312.00 | | 149 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 701.00 | 299.00 | | 13 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 586.00 | 22 600.00 | | 110 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 4 413.00 | | 25 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | 9 256.00 | | 8 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | 3 811.00 | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 26 173.00 | 23 234.00 | | 26 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 608.00 | 34 682.00 | | 40 608.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | 670.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | 3 094.00 | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | 12 350.00 | | 11 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 344.00 | 62 397.00 | | 71 344.00 |