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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 712.00 | 337 523.00 | 121 189.00 | 458 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 818.00 | 43 134.00 | 30 684.00 | 73 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 431.00 | 380 658.00 | 155 773.00 | 536 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
BZ Autres créances | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CF Disponibilités | 683 055.00 | | 683 055.00 | 683 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 309.00 | | 797 309.00 | 797 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 740.00 | 380 658.00 | 953 083.00 | 1 333 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 129.00 | 330 651.00 | | 362 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 640.00 | 81 478.00 | | 123 640.00 |
DL TOTAL (I) | 551 769.00 | 478 129.00 | | 551 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 293.00 | 148 481.00 | | 189 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 466.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 74 729.00 | | 86 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 727.00 | 80 060.00 | | 124 727.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 314.00 | 304 736.00 | | 401 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 083.00 | 782 865.00 | | 953 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 705.00 | 221 918.00 | | 289 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 926.00 | | 13 544.00 | 536 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 536 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 532 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 026.00 | | 13 544.00 | 533 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 987.00 | 77 378.00 | 111 609.00 | 188 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VP Divers | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 154.00 | 114 254.00 | 3 900.00 | 118 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 314.00 | 289 705.00 | 111 609.00 | 401 314.00 |