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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 7 257.00 | 339.00 | 7 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 467.00 | 733.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 21 561.00 | 22 886.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 434.00 | 85 146.00 | 16 287.00 | 101 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 401.00 | 119 337.00 | 47 064.00 | 166 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BN En cours de production de biens | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 681.00 | 119 337.00 | 337 344.00 | 456 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 350.00 | 3 906.00 | 5 444.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 957.00 | 65 149.00 | | 19 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | -45 192.00 | | 23 972.00 |
DL TOTAL (I) | 49 429.00 | 25 457.00 | | 49 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 935.00 | 217 315.00 | | 199 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | 32 612.00 | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 103.00 | | 19 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 105.00 | 33 396.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 915.00 | 302 425.00 | | 287 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 344.00 | 327 882.00 | | 337 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 166.00 | 32 118.00 | 947.00 | 88 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 3 401.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 937.00 | 28 717.00 | 947.00 | 78 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 935.00 | 44 477.00 | 155 458.00 | 199 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069.00 | 4 694.00 | 1 375.00 | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 915.00 | 132 458.00 | 155 458.00 | 287 915.00 |