| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 495.00 | 903.00 | 7 591.00 | 8 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 910.00 | 117 698.00 | 117 212.00 | 234 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 405.00 | 118 602.00 | 124 803.00 | 243 405.00 |
060 Stock marchandises | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
072 Créances – Autres | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
084 Disponibilités | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 372.00 | | 452 372.00 | 452 372.00 |
110 Total général Actif | 695 777.00 | 118 602.00 | 577 175.00 | 695 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 862.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |