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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610.00 | 184.00 | 426.00 | 610.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 130.00 | 1 184.00 | 4 946.00 | 6 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
110 Total général Actif | 47 899.00 | 1 184.00 | 46 715.00 | 47 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 449.00 | 9 880.00 | | 39 449.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 929.00 | 46 810.00 | | 112 929.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 381.00 | 56 691.00 | | 152 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 195.00 | 3 372.00 | | 4 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 449.00 | 7 939.00 | | 46 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
242 Autres charges externes. | 70 946.00 | 35 295.00 | | 70 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 44.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 415.00 | 2 662.00 | | 13 415.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | 1 440.00 | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 917.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 584.00 | 51 693.00 | | 135 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | 4 998.00 | | 16 798.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 21.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 746.00 | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 964.00 | 4 230.00 | | 13 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |