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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 1 183.00 | 3 947.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 473.00 | 113 649.00 | 751 824.00 | 865 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 999.00 | 39 622.00 | 29 377.00 | 68 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 952.00 | 154 453.00 | 789 499.00 | 943 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 835.00 | | 227 835.00 | 227 835.00 |
BZ Autres créances | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
CF Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 422.00 | | 595 422.00 | 595 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 374.00 | 154 453.00 | 1 384 921.00 | 1 539 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 835.00 | | | -38 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 420.00 | | | 767 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 870.00 | | | 1 209 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 921.00 | | | 1 384 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 870.00 | | | 1 209 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 108.00 | | 1 175 108.00 | 1 175 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 108.00 | | 1 175 108.00 | 1 175 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 677.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 856.00 | | | 1 210 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 033.00 | | | 1 168 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 276.00 | | 628 546.00 | 310 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 276.00 | | 625 196.00 | 309 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 776.00 | 61 494.00 | | 91 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | 61 494.00 | | 91 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 420.00 | 767 420.00 | | 767 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
VB T. V. A. | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
VC Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 453.00 | 469 453.00 | | 469 453.00 |
VW T.V.A. | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 870.00 | 1 209 870.00 | | 1 209 870.00 |