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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CU Autres participations | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | -2 179.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 90 315.00 | 70 350.00 | | 90 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 708.00 | 45 525.00 | | 28 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 1 579.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 348.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 950.00 | 47 452.00 | | 31 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 265.00 | 117 802.00 | | 122 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 363.00 | 18 744.00 | | 20 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -384.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019.00 | 25.00 | | 22 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053.00 | 2 203.00 | | 2 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 966.00 | -2 179.00 | | 19 966.00 |