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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 786.00 | 1 483.00 | 3 303.00 | 4 786.00 |
040 Immobilisations financières | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 414.00 | 1 483.00 | 177 931.00 | 179 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
110 Total général Actif | 182 362.00 | 1 483.00 | 180 879.00 | 182 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 005.00 | 25 001.00 | | 25 005.00 |
242 Autres charges externes. | 3 470.00 | 2 040.00 | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 253.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 242.00 | 21 171.00 | | 17 242.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | 2 644.00 | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | 525.00 | | 958.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 702.00 | 26 632.00 | | 24 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303.00 | -1 631.00 | | 303.00 |
280 Produits financiers | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | 2 208.00 | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 149.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 570.00 | -3 989.00 | | 36 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |