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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 130.00 | 3 621.00 | 509.00 | 4 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 11 776.00 | 4 940.00 | 16 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 556.00 | 15 397.00 | 9 159.00 | 24 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 362.00 | 4 156.00 | 69 206.00 | 73 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 838.00 | 4 156.00 | 81 681.00 | 85 838.00 |
110 Total général Actif | 110 394.00 | 19 553.00 | 90 841.00 | 110 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 548.00 | 210 175.00 | | 232 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 757.00 | 1 844.00 | | 10 757.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 324.00 | 212 038.00 | | 243 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 73 880.00 | 45 469.00 | | 73 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 556.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 905.00 | 99 410.00 | | 115 905.00 |
252 Charges sociales | 38 136.00 | 23 443.00 | | 38 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | 3 034.00 | | 3 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 312.00 | 1 844.00 | | 2 312.00 |
262 Autres charges | | 310.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 032.00 | 176 065.00 | | 237 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 292.00 | 35 973.00 | | 6 292.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 5 096.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 810.00 | 30 832.00 | | 5 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |