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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 562.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | -2 458.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 12 885.00 | 9 104.00 | | 12 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 2 676.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 040.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149.00 | 7 816.00 | | 4 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034.00 | 16 920.00 | | 17 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149.00 | 7 816.00 | | 4 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450.00 | 5 737.00 | | 10 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669.00 | 8 195.00 | | 6 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | -2 458.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 1 867.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 867.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |