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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 2 316.00 | 19 684.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | 2 316.00 | 669 684.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 262.00 | 2 316.00 | 696 946.00 | 699 262.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 406 991.00 | 376 763.00 | | 406 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 30 228.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 464 336.00 | 408 091.00 | | 464 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 198.00 | 191 625.00 | | 131 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 914.00 | 78 351.00 | | 76 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 3 926.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 610.00 | 273 907.00 | | 232 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 946.00 | 681 998.00 | | 696 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 382.00 | 142 971.00 | | 162 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 004.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756.00 | 9 776.00 | | 3 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 244.00 | 30 228.00 | | 56 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 733.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 733.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 936.00 | 60 708.00 | 64 659.00 | 130 936.00 |
VI Groupe et associés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 610.00 | 162 382.00 | 64 659.00 | 232 610.00 |