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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 973.00 | | 877 973.00 | 877 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 012.00 | 68 251.00 | 57 761.00 | 126 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 186.00 | 15 633.00 | 416 552.00 | 432 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 298.00 | 2 340 014.00 | 1 904 283.00 | 4 244 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
BZ Autres créances | 1 464 749.00 | | 1 464 749.00 | 1 464 749.00 |
CF Disponibilités | 4 958 469.00 | | 4 958 469.00 | 4 958 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 736.00 | | 6 824 736.00 | 6 824 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 617.00 | 2 340 014.00 | 8 797 602.00 | 11 137 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 705 098.00 | 2 154 016.00 | 551 082.00 | 2 705 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171.00 | 182.00 | | 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402 098.00 | 12 402 098.00 | | 12 402 098.00 |
DH Report à nouveau | -3 084 756.00 | -797 906.00 | | -3 084 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 641.00 | -2 286 861.00 | | -4 102 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 872.00 | 9 317 513.00 | | 5 214 872.00 |
DP Provisions pour risques | 49 811.00 | 129 462.00 | | 49 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 811.00 | 129 462.00 | | 49 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 749.00 | 2 746 170.00 | | 2 751 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 320.00 | 214 680.00 | | 295 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 118.00 | 415 267.00 | | 414 118.00 |
EA Autres dettes | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 919.00 | 3 447 849.00 | | 3 532 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 602.00 | 12 894 825.00 | | 8 797 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 804.00 | 3 447 849.00 | | 1 067 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 740.00 | | 2 284 658.00 | 3 193 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602 932.00 | | 1 102 166.00 | 1 602 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 280.00 | | 877 973.00 | 1 204 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | | 53 666.00 | 200 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 146.00 | | 250 853.00 | 186 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 278.00 | 1 034 800.00 | 31 696.00 | 1 321 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151 784.00 | 1 002 232.00 | | 1 151 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 32 568.00 | 31 696.00 | 67 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 633.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 462.00 | 49 811.00 | 129 462.00 | 129 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 462.00 | 65 444.00 | 129 462.00 | 129 462.00 |
UG ‐ Financières | | 65 444.00 | 129 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 186.00 | 50 504.00 | 381 682.00 | 432 186.00 |
UX Autres créances clients | 243 289.00 | 243 289.00 | | 243 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
VB T. V. A. | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VC Groupe et associés | 619 257.00 | 619 257.00 | | 619 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 082.00 | 285 967.00 | 2 265 115.00 | 2 751 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 695.00 | 606 695.00 | | 606 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 453.00 | 1 916 771.00 | 381 682.00 | 2 298 453.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 919.00 | 1 067 804.00 | 2 265 115.00 | 3 532 919.00 |