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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 91 350.00 | 2 856.00 | 88 494.00 | 91 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 4 157.00 | 31 742.00 | 35 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103 824.00 | | 2 103 824.00 | 2 103 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 929.00 | 8 513.00 | 2 962 416.00 | 2 970 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BZ Autres créances | 362 877.00 | | 362 877.00 | 362 877.00 |
CF Disponibilités | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 729.00 | 8 513.00 | 3 532 216.00 | 3 540 729.00 |
CU Autres participations | 584 693.00 | 1 500.00 | 583 193.00 | 584 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 255.00 | 222 255.00 | | 222 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 226.00 | 100.00 | | 22 226.00 |
DG Autres réserves | 399 269.00 | 110 395.00 | | 399 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 295.00 | 511 000.00 | | 598 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 045.00 | 843 750.00 | | 1 242 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 295.00 | 125 358.00 | | 205 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 000.00 | 453 661.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 476.00 | 2 260.00 | | 34 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 297.00 | 342 882.00 | | 490 297.00 |
EA Autres dettes | 600 103.00 | 230 464.00 | | 600 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 172.00 | 1 154 625.00 | | 2 290 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 216.00 | 1 998 375.00 | | 3 532 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 876.00 | 583 536.00 | | 1 132 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 226.00 | | 2 258 509.00 | 1 401 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 806.00 | 2 688 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 806.00 | 2 970 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | | 141 164.00 | 141 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 977.00 | | 2 117 345.00 | 1 259 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 6 572.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 6 572.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 987.00 | 216 987.00 | | 216 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 103.00 | 600 103.00 | | 600 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103 824.00 | | 2 103 824.00 | 2 103 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 295.00 | 8 000.00 | 32 687.00 | 205 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 943.00 | 360 943.00 | | 360 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 887.00 | 403 063.00 | 2 103 824.00 | 2 506 887.00 |
VW T.V.A. | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 172.00 | 1 132 876.00 | 32 687.00 | 1 330 172.00 |