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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 581.00 | 4 419.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 4 556.00 | 23 444.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 835.00 | 1 609.00 | 643 226.00 | 644 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 397.00 | 27 203.00 | 104 195.00 | 131 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 043.00 | 83 654.00 | 470 389.00 | 554 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 809.00 | 118 603.00 | 1 256 205.00 | 1 374 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 911.00 | 118 603.00 | 1 356 308.00 | 1 474 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 435.00 | | | -397 435.00 |
DL TOTAL (I) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 089.00 | | | 683 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 743.00 | | | 1 293 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 308.00 | | | 1 356 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 255.00 | | | 732 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 388 719.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 1 374 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 685 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 089.00 | 121 601.00 | 457 789.00 | 683 089.00 |
VI Groupe et associés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 750.00 | | | 828 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 655.00 | 80 167.00 | 10 488.00 | 90 655.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 743.00 | 732 255.00 | 457 789.00 | 1 293 743.00 |