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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 715.00 | 23 790.00 | 924.00 | 24 715.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 106 826.00 | 58 430.00 | 48 396.00 | 106 826.00 |
AP Constructions | 86 753.00 | 72 138.00 | 14 614.00 | 86 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 595.00 | 285.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 087.00 | 154 954.00 | 181 132.00 | 336 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 217.00 | 154 954.00 | 246 262.00 | 401 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 538.00 | 31 422.00 | | 33 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976.00 | 2 115.00 | | -2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 41 562.00 | 44 538.00 | | 41 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | 102 756.00 | | 73 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 282.00 | 44 753.00 | | 54 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 26 558.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | 30 903.00 | | 31 994.00 |
EA Autres dettes | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 700.00 | 204 971.00 | | 204 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 262.00 | 249 509.00 | | 246 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 700.00 | 204 971.00 | | 204 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 678.00 | | 2 694.00 | 308 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 075.00 | | 2 387.00 | 192 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | 308.00 | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 223.00 | 34 731.00 | | 120 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 848.00 | 4 943.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 376.00 | 29 788.00 | | 101 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VI Groupe et associés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 290.00 | 22 379.00 | 11 911.00 | 34 290.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |