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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 4 326.00 | 25 174.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 810.00 | 4 326.00 | 25 484.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 112.00 | | 432 112.00 | 432 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 922.00 | 4 326.00 | 457 596.00 | 461 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 697.00 | 31 062.00 | | 32 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 31 635.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 54 345.00 | 63 797.00 | | 54 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 728.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 389.00 | 5 127.00 | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 65 540.00 | | 47 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 593.00 | 89 087.00 | | 54 593.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 2 762.00 | | 13 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 344.00 | 306 428.00 | | 255 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 250.00 | 469 670.00 | | 403 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 596.00 | 533 467.00 | | 457 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 250.00 | 469 670.00 | | 403 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 728.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 910.00 | | 28 000.00 | 19 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 29 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | | 28 000.00 | 19 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 5 075.00 | 2 393.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 5 075.00 | 2 393.00 | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 344.00 | 255 344.00 | | 255 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 909.00 | 304 609.00 | 300.00 | 304 909.00 |
VW T.V.A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 250.00 | 403 250.00 | | 403 250.00 |