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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 12 761.00 | 2 069.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 573.00 | 33 223.00 | 138 349.00 | 171 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 864.00 | 73 207.00 | 599 657.00 | 672 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 918.00 | 166 191.00 | 3 038 727.00 | 3 204 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 115 279.00 | | 115 279.00 | 115 279.00 |
CF Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 930.00 | 166 191.00 | 3 206 739.00 | 3 372 930.00 |
CU Autres participations | 2 331 812.00 | 47 000.00 | 2 284 812.00 | 2 331 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 627.00 | 47 068.00 | | 68 627.00 |
DG Autres réserves | 168 194.00 | 158 571.00 | | 168 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 873.00 | 431 182.00 | | 317 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 706.00 | 2 136 833.00 | | 2 054 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 259.00 | 1 029 274.00 | | 975 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 57 937.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 488.00 | 67 079.00 | | 54 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 774.00 | 87 879.00 | | 120 774.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 034.00 | 1 244 668.00 | | 1 152 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 739.00 | 3 379 002.00 | | 3 206 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 543.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 543.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 033.00 | 1 098.00 | | 16 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 1 098.00 | | 16 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 470.00 | -555.00 | | -10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 16 894.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 211.00 | 1 371 054.00 | | 1 563 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 338.00 | 939 872.00 | | 1 245 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 873.00 | 431 182.00 | | 317 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 580.00 | | 645 538.00 | 2 566 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 018 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 3 204 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | 500.00 | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | | 104 756.00 | 66 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 434.00 | | 540 282.00 | 2 485 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 26 868.00 | | 19 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 3 232.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 23 636.00 | | 9 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 73 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 207.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 864.00 | 672 864.00 | | 672 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 259.00 | 54 696.00 | 768 025.00 | 975 259.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 767.00 | 797 927.00 | 13 840.00 | 811 767.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 033.00 | 231 470.00 | 768 025.00 | 1 152 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |