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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 510.00 | | 145 510.00 | 145 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 7 847.00 | 13 321.00 | 21 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 078.00 | 7 847.00 | 161 231.00 | 169 078.00 |
060 Stock marchandises | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
072 Créances – Autres | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
084 Disponibilités | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
110 Total général Actif | 290 478.00 | 7 847.00 | 282 631.00 | 290 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 394.00 | 251 415.00 | | 270 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 148.00 | 662.00 | | 1 148.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1 003.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 604.00 | 253 081.00 | | 271 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 790.00 | 77 909.00 | | 78 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 637.00 | -11 107.00 | | -5 637.00 |
242 Autres charges externes. | 38 215.00 | 48 434.00 | | 38 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 8 389.00 | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 665.00 | 54 775.00 | | 54 665.00 |
252 Charges sociales | 16 194.00 | 12 780.00 | | 16 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 5 378.00 | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 2 078.00 | 1 627.00 | | 2 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 138.00 | 198 185.00 | | 194 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 467.00 | 54 896.00 | | 77 467.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 440.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | 2 433.00 | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 8 674.00 | | 14 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 659.00 | 42 349.00 | | 58 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |