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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 94.00 | 2 652.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 447.00 | 94.00 | 218 352.00 | 218 447.00 |
BT Marchandises | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 590.00 | 94.00 | 313 495.00 | 313 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DL TOTAL (I) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 955.00 | | | -213 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 2 348.00 | 5 700.00 | 8 048.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 291.00 | 63 335.00 | | 277 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 706.00 | | | 40 706.00 |