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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 280.00 | | 1 517 280.00 | 1 517 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 517.00 | | 1 518 517.00 | 1 518 517.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 238.00 | 168 009.00 | | 419 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 061.00 | 251 229.00 | | 265 061.00 |
DL TOTAL (I) | 695 299.00 | 430 238.00 | | 695 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 310.00 | 945 356.00 | | 767 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 908.00 | 146 145.00 | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 218.00 | 1 091 502.00 | | 823 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 517.00 | 1 521 739.00 | | 1 518 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 900.00 | 324 191.00 | | 234 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 000.00 | 261 250.00 | | 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939.00 | 10 021.00 | | 6 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 061.00 | 251 229.00 | | 265 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 280.00 | | | 1 517 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 280.00 | | | 1 517 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 310.00 | 178 992.00 | 588 318.00 | 767 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 218.00 | 234 900.00 | 588 318.00 | 823 218.00 |