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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 8 055.00 | 4 303.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358.00 | 8 055.00 | 4 303.00 | 12 358.00 |
BT Marchandises | 23 590.00 | 20 590.00 | 3 000.00 | 23 590.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 385.00 | 20 590.00 | 203 794.00 | 224 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 743.00 | 28 645.00 | 208 098.00 | 236 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 966.00 | | | 449 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 143.00 | | | 444 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 507.00 | | 750.00 | 193 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 899.00 | 12 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 12 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | | 750.00 | 23 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 2 426.00 | 5 569.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 2 426.00 | 5 569.00 | 11 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 033.00 | 14 033.00 | 80 000.00 | 94 033.00 |