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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 104.00 | | 339 104.00 | 339 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 094 845.00 | 192 044.00 | 902 801.00 | 1 094 845.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 434 176.00 | 192 044.00 | 1 242 132.00 | 1 434 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
084 Disponibilités | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
110 Total général Actif | 1 546 764.00 | 192 044.00 | 1 354 720.00 | 1 546 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 291 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 745.00 | 37 268.00 | | 42 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 916.00 | 249 313.00 | | 239 916.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 62.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 711.00 | 286 642.00 | | 285 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 953.00 | 25 855.00 | | 21 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | 187.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 140 212.00 | 119 339.00 | | 140 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 3 491.00 | | 3 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 092.00 | 13 572.00 | | 12 092.00 |
252 Charges sociales | 4 566.00 | 3 619.00 | | 4 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 026.00 | 68 560.00 | | 80 026.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 483.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 766.00 | 235 106.00 | | 262 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 946.00 | 51 536.00 | | 22 946.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 11 531.00 | 11 641.00 | | 11 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 945.00 | 706.00 | | 21 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 5 784.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 932.00 | 33 419.00 | | -5 932.00 |