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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 5 102.00 | 1 161.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943.00 | 5 102.00 | 4 841.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 427.00 | | 271 427.00 | 271 427.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 469 539.00 | | 469 539.00 | 469 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 206.00 | | 748 206.00 | 748 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 149.00 | 5 102.00 | 753 047.00 | 758 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 791.00 | | | 420 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 476 298.00 | | | 476 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 748.00 | | | 276 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 047.00 | | | 753 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | 1 531.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 1 531.00 | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 271 428.00 | 271 428.00 | | 271 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 210.00 | 34 309.00 | 72 901.00 | 107 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 346.00 | 278 666.00 | 3 680.00 | 282 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 749.00 | 203 847.00 | 72 901.00 | 276 749.00 |