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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 14 208.00 | 12 230.00 | 26 437.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 14 208.00 | 18 930.00 | 33 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 079.00 | 11 557.00 | 339 522.00 | 351 079.00 |
BZ Autres créances | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 014.00 | 11 557.00 | 430 457.00 | 442 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 151.00 | 25 765.00 | 449 387.00 | 475 151.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 402.00 | 64 997.00 | | 142 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 77 405.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 240 594.00 | 162 502.00 | | 240 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 2 414.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 12 954.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 901.00 | 285 662.00 | | 184 901.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 793.00 | 301 030.00 | | 208 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 387.00 | 463 531.00 | | 449 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 7 333.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 7 333.00 | | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 908.00 | 382 908.00 | | 382 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 408.00 | 382 908.00 | 6 500.00 | 389 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |