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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 3.00 | 14 580.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 565.00 | 3.00 | 37 562.00 | 37 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 829.00 | 3.00 | 149 826.00 | 149 829.00 |
CU Autres participations | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 37 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 14 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 656.00 | | | 11 656.00 |