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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 690.00 | 15 426.00 | 15 265.00 | 30 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 690.00 | 15 426.00 | 15 265.00 | 30 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
110 Total général Actif | 98 508.00 | 15 426.00 | 83 082.00 | 98 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 224.00 | 283 363.00 | | 204 224.00 |
222 Production stockée | 4 376.00 | 21 124.00 | | 4 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2 890.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 137.00 | 307 377.00 | | 210 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 421.00 | 99 354.00 | | 67 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
242 Autres charges externes. | 47 281.00 | 84 921.00 | | 47 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 7 687.00 | | 9 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 988.00 | 82 735.00 | | 70 988.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | 26 424.00 | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | 4 580.00 | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 472.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 954.00 | 306 173.00 | | 202 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 182.00 | 1 204.00 | | 7 182.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 161.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 612.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | 430.00 | | 6 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |