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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 309 323.00 | 301 349.00 | 7 974.00 | 309 323.00 |
AN Terrains | 3 752.00 | 345.00 | 3 407.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 7 087.00 | 7 478.00 | 14 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 292.00 | 308 782.00 | 63 510.00 | 372 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 154.00 | | 193 154.00 | 193 154.00 |
BZ Autres créances | 1 079 463.00 | | 1 079 463.00 | 1 079 463.00 |
CF Disponibilités | 911 177.00 | | 911 177.00 | 911 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 757.00 | | 2 184 757.00 | 2 184 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 906.00 | 308 782.00 | 2 249 124.00 | 2 557 906.00 |
CU Autres participations | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 510.00 | 112 510.00 | | 112 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DG Autres réserves | 26 831.00 | 12 452.00 | | 26 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 14 378.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 164 707.00 | 150 592.00 | | 164 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 572.00 | 339 431.00 | | 253 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 154.00 | 354 858.00 | | 358 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 14 838.00 | | 34 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 934.00 | 56 066.00 | | 72 934.00 |
EA Autres dettes | 1 365 422.00 | 1 968 257.00 | | 1 365 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 417.00 | 2 733 449.00 | | 2 084 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 124.00 | 2 884 041.00 | | 2 249 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 075.00 | 2 480 440.00 | | 1 919 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 108.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 311.00 | | 681 311.00 | 681 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 311.00 | | 681 311.00 | 681 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | 8 755.00 | | 3 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 2 247.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 782.00 | 590 836.00 | | 684 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 667.00 | 576 457.00 | | 670 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115.00 | 14 378.00 | | 14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 647.00 | | 18 831.00 | 358 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 372 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 18 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | | 8 631.00 | 14 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | 10 200.00 | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 489.00 | 50 979.00 | 1 686.00 | 259 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 383.00 | 47 967.00 | | 253 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 012.00 | 1 686.00 | 6 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 422.00 | 1 365 422.00 | | 1 365 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 294.00 | 87 952.00 | 165 343.00 | 253 294.00 |
VI Groupe et associés | 358 154.00 | 358 154.00 | | 358 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 148.00 | 1 073 148.00 | | 1 073 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 330.00 | 1 273 580.00 | 750.00 | 1 274 330.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 417.00 | 1 919 075.00 | 165 343.00 | 2 084 417.00 |