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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 61.00 | 2 863.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 167.00 | 4 833.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333.00 | 2 637.00 | 7 696.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 701.00 | 2 637.00 | 76 064.00 | 78 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 520.00 | -27 449.00 | | -27 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 995.00 | -71.00 | | 7 995.00 |
DL TOTAL (I) | -14 526.00 | -22 520.00 | | -14 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 604.00 | 91 604.00 | | 86 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 446.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 37.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 589.00 | 92 088.00 | | 90 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 064.00 | 69 568.00 | | 76 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 589.00 | 92 088.00 | | 90 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924.00 | 2 101.00 | | 10 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929.00 | 2 172.00 | | 2 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 995.00 | -71.00 | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409.00 | | 7 924.00 | 2 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 228.00 | | 1 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VI Groupe et associés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 415.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 344.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 701.00 | 1 287.00 | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 415.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 185.00 | 216.00 | | 2 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | 849.00 | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 701.00 | 1 757.00 | | 2 701.00 |