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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 443.00 | 37 869.00 | 69 574.00 | 107 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 467.00 | 16 732.00 | 7 735.00 | 24 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 160.00 | 54 601.00 | 78 559.00 | 133 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CF Disponibilités | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 776.00 | 54 601.00 | 192 176.00 | 246 776.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 749.00 | -58 254.00 | | -3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453.00 | 54 506.00 | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 138.00 | 4 685.00 | | 28 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 167.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 350.00 | 146 875.00 | | 147 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 32 278.00 | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 7 808.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 038.00 | 187 128.00 | | 164 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 176.00 | 191 812.00 | | 192 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 038.00 | 56 128.00 | | 164 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 1 034.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 503.00 | 119 392.00 | | 151 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 050.00 | 64 886.00 | | 128 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 453.00 | 54 506.00 | | 23 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 987.00 | | 11 173.00 | 121 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 737.00 | | 11 173.00 | 120 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 058.00 | 24 543.00 | | 30 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 24 543.00 | | 30 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | 3 935.00 | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 21 724.00 | 10 620.00 | | 21 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 855.00 | 1 309.00 | | 8 855.00 |
YT Sous‐traitance | 30 212.00 | 15 861.00 | | 30 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 1 102.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 1 102.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 323.00 | 6 770.00 | | 28 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 538.00 | 4 805.00 | | 9 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 883.00 | 31 725.00 | | 66 883.00 |