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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 102.00 | 9 274.00 | 3 828.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 852.00 | 10 024.00 | 3 828.00 | 13 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 056.00 | 10 024.00 | 259 032.00 | 269 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
DL TOTAL (I) | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 032.00 | | | 259 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 630.00 | | 470 630.00 | 470 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 402.00 | | 1 522 402.00 | 1 522 402.00 |
FG Production vendue services | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 224.00 | | 2 000 224.00 | 2 000 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 320.00 | | | 2 032 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 178.00 | | | 1 959 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 1 800.00 | | 8 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 137.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 1 663.00 | | 7 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 477.00 | 32 477.00 | 60 000.00 | 92 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
ST Autres comptes | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YT Sous‐traitance | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 205.00 | | | 162 205.00 |