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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 98 280.00 | 12 052.00 | 110 333.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 450.00 | 98 280.00 | 18 170.00 | 116 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
084 Disponibilités | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
110 Total général Actif | 270 147.00 | 98 280.00 | 171 866.00 | 270 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
222 Production stockée | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
252 Charges sociales | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 613.00 | | | 9 613.00 |