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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 607.00 | 971.00 | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 8 881.00 | 55 482.00 | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605.00 | 17 935.00 | 28 670.00 | 46 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 039.00 | 49 400.00 | 41 639.00 | 91 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 828.00 | 78 823.00 | 131 004.00 | 209 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
BN En cours de production de biens | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 319.00 | | 339 319.00 | 339 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 146.00 | 78 823.00 | 470 323.00 | 549 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 934.00 | | | 417 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 323.00 | | | 470 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 843.00 | | 41 184.00 | 169 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 209 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 1 048.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 083.00 | | 39 924.00 | 162 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 212.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 126.00 | 27 696.00 | | 51 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 138.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 657.00 | 27 558.00 | | 48 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 831.00 | 37 766.00 | 91 065.00 | 128 831.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 933.00 | 326 868.00 | 91 065.00 | 417 933.00 |