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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 810.00 | | 390 810.00 | 390 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266 282.00 | 78 200.00 | 2 188 082.00 | 2 266 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 092.00 | 78 200.00 | 2 578 892.00 | 2 657 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BZ Autres créances | 837 741.00 | | 837 741.00 | 837 741.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 567.00 | | 856 567.00 | 856 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 659.00 | 78 200.00 | 3 435 459.00 | 3 513 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 109.00 | -78 583.00 | | 20 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 736 666.00 | -81 308.00 | | -2 736 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696 557.00 | -139 891.00 | | -2 696 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 641.00 | 400 096.00 | | 2 564 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 759.00 | 6 360.00 | | 2 096 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 416.00 | | | 1 468 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 017.00 | 406 456.00 | | 6 132 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 459.00 | 266 565.00 | | 3 435 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057.00 | 15 105.00 | | 11 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 724.00 | 96 413.00 | | 2 747 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 736 666.00 | -81 308.00 | | -2 736 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 407 092.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 407 092.00 | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 759.00 | 2 096 759.00 | | 2 096 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 416.00 | 1 468 416.00 | | 1 468 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 814 908.00 | 814 908.00 | | 814 908.00 |
VC Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 641.00 | 2 564 641.00 | | 2 564 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 506.00 | 856 506.00 | | 856 506.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 017.00 | 6 132 017.00 | | 6 132 017.00 |