| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 883.00 | 357.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887.00 | 1 530.00 | 357.00 | 1 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
110 Total général Actif | 12 069.00 | 1 530.00 | 10 539.00 | 12 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 233.00 | 135 875.00 | | 138 233.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 4 477.00 | 6 508.00 | | 4 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 711.00 | 154 383.00 | | 130 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 845.00 | 60 231.00 | | 48 845.00 |
242 Autres charges externes. | 18 444.00 | 17 655.00 | | 18 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 400.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 008.00 | 58 704.00 | | 49 008.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | 15 419.00 | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 858.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 2.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 702.00 | 153 269.00 | | 134 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 991.00 | 1 114.00 | | -3 991.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 80.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 100.00 | 1 034.00 | | -4 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 690.00 | | | 8 690.00 |