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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 206.00 | 6 585.00 | 158 622.00 | 165 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 926.00 | 2 698.00 | 88 229.00 | 90 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 1 646.00 | 18 786.00 | 20 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 565.00 | 10 929.00 | 265 636.00 | 276 565.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 256.00 | 10 929.00 | 403 328.00 | 414 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 535.00 | | | -46 535.00 |
DL TOTAL (I) | -45 535.00 | | | -45 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 896.00 | | | 289 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 863.00 | | | 448 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 328.00 | | | 403 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 863.00 | | | 448 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 190.00 | | | -59 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 535.00 | | | -46 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 896.00 | 50 035.00 | 200 138.00 | 289 896.00 |
VI Groupe et associés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 863.00 | 209 002.00 | 200 138.00 | 448 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | | | 696.00 |
ST Autres comptes | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 799.00 | | | 111 799.00 |