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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 7 614.00 | 14 245.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 622.00 | 188 207.00 | 601 415.00 | 789 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 481.00 | 195 821.00 | 628 661.00 | 824 481.00 |
BT Marchandises | 589 886.00 | | 589 886.00 | 589 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 321.00 | | 737 321.00 | 737 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 803.00 | 195 821.00 | 1 365 982.00 | 1 561 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 65 966.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 896.00 | 75 966.00 | | 12 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 929.00 | 631 663.00 | | 751 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 374.00 | 90 000.00 | | 88 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 677.00 | 448 475.00 | | 404 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 106.00 | 130 864.00 | | 108 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 711.00 | | |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 085.00 | 1 302 463.00 | | 1 353 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 982.00 | 1 378 429.00 | | 1 365 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 065.00 | 774 283.00 | | 916 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 162.00 | | 2 428 162.00 | 2 428 162.00 |
FG Production vendue services | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 838.00 | | 2 469 838.00 | 2 469 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 444.00 | |
GE Autres charges | | | 69 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | 3 541.00 | | 2 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 783.00 | 94 629.00 | | 69 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 685.00 | 3 817 915.00 | | 2 481 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 789.00 | 3 751 949.00 | | 2 479 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | 65 966.00 | | 1 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | 8 997.00 | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 841.00 | | 30 232.00 | 794 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 824 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 811 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 841.00 | | 30 232.00 | 781 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 389.00 | 92 444.00 | 12.00 | 103 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 389.00 | 92 444.00 | 12.00 | 103 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 576.00 | 115 555.00 | 437 021.00 | 552 576.00 |
VI Groupe et associés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 086.00 | 916 065.00 | 437 021.00 | 1 353 086.00 |