| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
AH Fonds commercial | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 089.00 | 301 675.00 | 96 414.00 | 398 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 707.00 | 282 560.00 | 149 146.00 | 431 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 424.00 | 596 536.00 | 288 888.00 | 885 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
BP En cours de production de services | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 370.00 | | 1 408 370.00 | 1 408 370.00 |
BZ Autres créances | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CF Disponibilités | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 227.00 | | 2 047 227.00 | 2 047 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 651.00 | 596 536.00 | 2 336 115.00 | 2 932 651.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 962.00 | | | 429 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 505 442.00 | | | 505 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 685.00 | | | 920 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 122.00 | | | 330 122.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 085.00 | | | 1 827 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 115.00 | | | 2 336 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 549.00 | | | 1 607 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
FG Production vendue services | 3 837 115.00 | | 3 837 115.00 | 3 837 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 001.00 | | 3 860 001.00 | 3 860 001.00 |
FM Production stockée | | | -64 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 086.00 | | | 3 869 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 607.00 | | | 3 859 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 915.00 | | 121 543.00 | 766 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 885 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 829 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 930.00 | | 121 543.00 | 708 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 871.00 | 72 342.00 | 677.00 | 524 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 570.00 | 72 342.00 | 677.00 | 512 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 360.00 | 3 588.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 3 588.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 685.00 | 920 685.00 | | 920 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 371.00 | 1 408 371.00 | | 1 408 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VC Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 069.00 | 159 533.00 | 215 253.00 | 379 069.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 734.00 | 1 569 384.00 | 5 350.00 | 1 574 734.00 |
VW T.V.A. | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 085.00 | 1 607 549.00 | 215 253.00 | 1 827 085.00 |