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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 590.00 | 25 540.00 | 330 050.00 | 355 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 11 873.00 | 8 305.00 | 20 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 959.00 | 11 873.00 | 23 085.00 | 34 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
BZ Autres créances | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CF Disponibilités | 215 332.00 | | 215 332.00 | 215 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 896.00 | | 536 896.00 | 536 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 854.00 | 11 873.00 | 559 981.00 | 571 854.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 188 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 1 965.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 580.00 | 87 629.00 | | -137 580.00 |
DL TOTAL (I) | 170 014.00 | 307 594.00 | | 170 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 014.00 | 5 668.00 | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 55 481.00 | | 115 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 015.00 | 155 110.00 | | 174 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 967.00 | 216 260.00 | | 389 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 981.00 | 523 853.00 | | 559 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 967.00 | 216 260.00 | | 339 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 975.00 | | 21 351.00 | 34 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 34 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 993.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 20 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 7 071.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 14 280.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 7 139.00 | 8 767.00 | 13 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 7 139.00 | 4 774.00 | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 014.00 | 50 014.00 | 34 167.00 | 100 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 344.00 | 321 564.00 | 14 780.00 | 336 344.00 |
VW T.V.A. | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 967.00 | 339 967.00 | 34 167.00 | 389 967.00 |